|
Untitled Document
Podračun: 840-309661-17
IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
Datum: 26.05.2010. godine
Stanje sredstava na podračunu
Zavoda za javno zdravlje Subotica
na dan: 26.05.2010. godine |
4,873.82 |
| 1. Stanje prethodnog dana 25.05.2010. godine |
1,482,623.91 |
| 2. Priliv od RZZO na dan 25.05.2010. godine |
|
| 3. Ostale uplate - Ministarstvo zdravlja RS |
|
| 3. Ostale uplate-prenos sa sopstvenog računa |
3,749,041.67 |
| 4. Isplaćeno prethodnog dana 25.05.2010. godine |
5,226,791.76 |
| Stanje sredstava na dan 26.05.2010. godine |
4,873.82 |
| Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dan 25.05.2010. godine |
|
| 1. Obaveze za zarade |
5,226,791.76 |
| 2. Ostale obaveze |
|
| U K U P N O : |
5,226,791.76 |
* Podaci su ažurni sa poslednjim danom promene na podračunu Zavoda
|
O nama
|
